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有人要在A股搞笔200亿的大买卖!

自2018年6月MSCI首次纳入A股以来的两年时间里,一方面MSCI不断“加码”,另一方面,标普道琼斯指数、富时罗素等国际指数也纷纷纳入A股。现在,富时罗素第一阶段的最后一次纳入因子提升,将在6月22日开盘前生效,按照惯例,6月19日收盘时又会很热闹。

带来被动资金200亿元

本来富时罗素纳入A股第一阶段,将分3步走完,2019年6月首次以5%的纳入因子纳入A股,2019年9月将纳入因子提升至15%,今年3月份提升至25%。

但由于新冠疫情影响,3月份时全球资本市场急剧动荡,所以在今年3月17日,富时罗素临时发布公告称,将最后一批纳入规模(10%)的四分之一在2020年3月份实施,剩余四分之三将与2020年6月份的指数评估一道实施。

意味着,富时罗素对A股的纳入因子从目前的17.5%提升至25%,将于6月22日开盘前(即6月19日收盘时)正式生效。届时,富时罗素纳入A股第一阶段将正式完成。

按照最新的人民币兑美元中间价计算,此次纳入因子的提高,依据川财证券的测算,大约带来213亿元被动资金。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣近期接受证券日报采访时也给出了差不多的数字。郭一鸣表示,富时罗素官网文件显示,纳入A股第一阶段结束后,富时罗素投资基金管理下的100亿美元资产将被动流入A股。减掉此前的资金量,预示着第一阶段最后一次纳入将新增被动流入资金逾200亿元人民币。

纳入因子将继续上调?

进一步的,郭一鸣表示,首先,我国资本市场改革在加速,也加快了国际接轨的步伐,不断吸引外资的进一步介入。而且,当前全球疫情之下,我国防控情况良好,经济稳步恢复,也是国际资本首选和介入的较好时机;其次,从国际指数介入过往看,目前纳入A股的权重仍有进一步提升的必要。因此,一旦时机成熟,预计国际指数还将实施和加大纳入A股的步伐,但时间仍有待进一步观望。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林也表示,长远来看,A股市场的对外吸引力正在上升,越来越多的外资对我国资本市场产生了兴趣,将有更多外资真正地进入我国市场,国际指数纳入A股因子存在上调趋势。

中商智库首席研究员李建军也认为,随着中国经济不断恢复和经济结构的转型升级,未来中国在世界经济中的地位和重要性会不断提升,国际投资者不可能忽视中国的这种成长,还会进一步加深对中国市场的参与。

周五大概率尾盘“躁动”

不管纳入因子会不会提高,究竟什么时候会再提高,眼下可以预见到的是,周五尾盘又会是热闹非凡的。

因为每一次扩容,不管是MSCI、富时罗素还是标普道琼斯指数,都会在生效日产生“异动”情形。

比如上一次富时罗素生效的前一交易日,即3月20日,北向资金净流入16.87亿元,而之前7天均是净流出的,期间的3月13日更是创出147.26亿元的历史最高净流出记录。但3月20日,沪指尾盘一分钟明显拐头向下,一分钟下跌了0.21%。

再往前,去年的9月20日,富时罗素和标普道琼斯指数同日生效的前一交易日,北向资金尾盘先是突然被爆买,14点59分时净流入额高达312.93亿元,盘后数据显示,当日净流入金额为148.62亿元。沪指则在最后一分钟出现小幅拐头向下。

富时罗素首次纳入A股生效的前一交易日,即2019年6月21日,当日北向资金净流入73.31亿元,当日沪指在尾盘同样出现明显拐头向下。

周五尾盘究竟如何走,目前不好断言,但出现异动将是大概率事件。

年内外资净流入超900亿

周四当天,北向资金继前一日净流出27.21亿元之后,大幅净流入49.57亿元,是6月1日以来净流入最多的交易日。数据显示,今年以来,北向资金已累计净流入966亿元,是2019全年的28%。

其中3月份北向资金创历史纪录的出逃678.73亿元,但进入4月份,北向资金明显回流,目前已是“出坑”状态,4月以来累计净流入了1145.15亿元。

周统计上更是连续12周净流入了,本周前4天累计净流入21.36亿元,照此看,连续记录有望延长到13周。

56股外资增持超1%

本月来看,陆股通共对856只标的股进行增持,其中增持超1%的有56只,超2%的有13只,赛腾股份被增持最明显,比例达4.73%。紧随其后的是风语筑、大胜达和德邦股份,增持比例分别是4.58%、4.44%和4.2%。京东方A则是外资本月增持超1%个股中唯一的千亿巨头。

行业方面,这些被北向资金明显增持的公司,主要来自电子、医药生物、机械设备和化工4个行业,分别有10家、6家、5家、5家公司被明显增持。

17股外资减持超1%

相反,本月也有17家公司被陆股通减持超过1%,密尔克卫被减持最明显,比例为4.28%。其次是国药股份和万年青,减持比例分别是3.84%、2.3%。

至于行业,被外资明显减持的倒没有明显的集中性,有重合的仅是轻工制造和医药生物,分别有3家和2家。其余均分散在申万一级28行业中。

仅供投资者参考,不构成投资建议

(责任编辑:DF515)



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