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免费研报精选:A股嗨“购”!零售股加速飙涨 潜力股名单来了

今日(6月19日)A股三大股指开盘涨跌不一,随后一致性拉升上行,创业板指表现强于主板,时隔四年重返2300点上方,整个行情面甚是强势。从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,零售、白酒、券商等板块表现突出,局部赚钱效应骤升。

中金策略王汉锋表示,年初至今“新为主线,老择时机”的配置建议表现较好。展望下半年,行业配置和主题选择要兼顾以下几个方面:1)以内需为主,兼顾外需潜在的复苏;2)继续以大消费、医药、科技及先进制造等“新”经济为主线,关注“老”经济可能的阶段性反弹,特别是在当前估值较为分化的市场条件下;3)在配置节奏上参考不同行业复苏景气差异及市场预期程度。

在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

【主题一】零售

中国银河证券表示,疫情期间零售渠道间的表现各异,超市等关乎民生基础的消费渠道重要性凸显,且超市积极发展便民的到家业务,带来快消品线上渗透率的快速提升;同时线上电商不断发力,推出促销折扣活动,并配套高效的快递物流,弥补了当前疫情防控环境之下线下消费场景的不足之处,在销售的形成份额的进一步挤压。我们认为超市依然是最景气的线下实体业态,百货等标的企业短期内出现市场关注度和股价波动主要源于免税牌照和国企改革等概念额带动,其行业本质并未发生改变。

【主题二】消费电子

川财证券指出,消费电子旺季即将到来,5G手机市场份额进一步提升。据中国信通院数据,2020年5月国内手机总出货量3395.9万部,同比下降11.8%;1-5月,国内手机总出货量1.24亿部,同比下降18.0%。其中,5月5G手机国内出货量1564.3万部,市场占比已上升至46.3%,1-5月总出货4608.4万部,市场占比37%。8月、9月通常为下半年新机发布旺季,上游晶圆代工受手机终端厂商产品需求驱动提前受益,代工产值预计进一步提升。

【主题三】白酒

国开证券表示,对比近20年白酒估值溢价率与全体A股估值走势,我们发现在经济下行压力较大、二级市场快速大幅下跌或上涨时,板块估值溢价率变化与A股走势呈明显负相关,逆周期特征较为突出。首先,由于消费品的刚需提供业绩稳定性,因此在市场风险提升时,资金抱团食饮板块,其中白酒板块竞争格局较为稳定、竞争良性,且成长空间更有优势,因此更具吸引力。其次,高端白酒兼具投资属性,在货币政策宽松的预期下,板块更受资金青睐。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)



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